技研ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 516,956 | 673,961 |
| 減価償却費 | 169,986 | 157,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △118,614 | 10,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,137 | 2,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,567 | △16,339 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,429 | △2,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105,561 | △166,768 |
| 支払利息 | 45,280 | 49,823 |
| 為替差損益（△は益） | 4,078 | 18,898 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 402 | 327 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △59,241 |
| 助成金収入 | △22,066 | △3,082 |
| 事業損失引当金繰入額 | ― | 25,023 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,119,409 | 665,803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,085 | △114,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △383,306 | △300,651 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,203 | △2,874 |
| その他 | △293,156 | 15,461 |
| 小計 | 980,557 | 954,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,561 | 166,768 |
| 利息の支払額 | △45,280 | △49,823 |
| 助成金の受取額 | 22,066 | 3,082 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △394,363 | △141,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,541 | 932,670 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 363,908 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,132,832 | △849,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,174,900 | △471,961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 116,647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,080 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 1,363 | 560 |
| 預り保証金の返還による支出 | ― | △4,681 |
| 預り保証金の受入による収入 | 20,302 | 3,370 |
| その他 | 811 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,373,174 | △841,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,283,340 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △326,508 | △454,496 |
| リース債務の返済による支出 | △4,936 | △5,834 |
| 配当金の支払額 | △16,287 | △16,442 |
| その他 | △120 | △131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 935,487 | △326,904 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,078 | △18,898 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △773,224 | △254,954 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,800,079 | 2,087,421 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60,565 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,087,421 | 1,832,467 |
