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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
516,956
673,961
減価償却費
169,986
157,802
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△118,614
10,649
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,137
2,386
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
48,567
△16,339
工事損失引当金の増減額（△は減少）
1,429
△2,425
受取利息及び受取配当金
△105,561
△166,768
支払利息
45,280
49,823
為替差損益（△は益）
4,078
18,898
固定資産除売却損益（△は益）
402
327
投資有価証券売却損益(△は益)
―
△59,241
助成金収入
△22,066
△3,082
事業損失引当金繰入額
25,023
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,119,409
665,803
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,085
△114,680
仕入債務の増減額（△は減少）
△383,306
△300,651
契約負債の増減額（△は減少）
7,203
△2,874
その他
△293,156
15,461
小計
980,557
954,072
利息及び配当金の受取額
105,561
166,768
利息の支払額
△45,280
△49,823
助成金の受取額
22,066
3,082
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△394,363
△141,430
668,541
932,670
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
定期預金の払戻による収入
363,908
固定資産の取得による支出
△1,132,832
△849,674
投資有価証券の取得による支出
△1,174,900
△471,961
投資有価証券の売却による収入
116,647
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
12,080
貸付金の回収による収入
1,363
560
預り保証金の返還による支出
△4,681
預り保証金の受入による収入
20,302
3,370
811
10
△2,373,174
△841,821
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,283,340
150,000
長期借入金の返済による支出
△326,508
△454,496
リース債務の返済による支出
△4,936
△5,834
配当金の支払額
△16,287
△16,442
△120
△131
935,487
△326,904
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,078
△18,898
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△773,224
△254,954
現金及び現金同等物の期首残高
2,800,079
2,087,421
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
60,565
－
現金及び現金同等物の期末残高
1,832,467
