技研ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 673,961 | 752,461 |
| 減価償却費 | 157,802 | 166,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,649 | 2,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,386 | △6,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16,339 | 7,889 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △2,425 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △166,768 | △197,475 |
| 支払利息 | 49,823 | 54,043 |
| 為替差損益（△は益） | 18,898 | 7,386 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 327 | 32,328 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △59,241 | △14,608 |
| 助成金収入 | △3,082 | ─ |
| 事業損失引当金繰入額 | 25,023 | ─ |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 665,803 | △286,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △114,680 | △4,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △300,651 | △128,642 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △2,874 | 118,622 |
| その他 | 15,461 | △13,037 |
| 小計 | 954,072 | 490,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,768 | 197,475 |
| 利息の支払額 | △49,823 | △54,043 |
| 助成金の受取額 | 3,082 | ─ |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △141,430 | △275,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,670 | 358,360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 363,908 | 286,091 |
| 固定資産の取得による支出 | △849,674 | △32,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △471,961 | △564,914 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ─ | △5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,647 | 28,783 |
| 貸付金の回収による収入 | 560 | 560 |
| 預り保証金の返還による支出 | △4,681 | △1,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,370 | 1,000 |
| その他 | 10 | 485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △841,821 | △286,741 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △454,496 | △510,868 |
| リース債務の返済による支出 | △5,834 | △5,385 |
| 配当金の支払額 | △16,442 | △16,245 |
| その他 | △131 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △326,904 | △532,526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,898 | △7,386 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △254,954 | △468,293 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,087,421 | 1,832,467 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,832,467 | 1,364,173 |
