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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
673,961
752,461
減価償却費
157,802
166,005
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,649
2,769
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,386
△6,163
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△16,339
7,889
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△2,425
△7
受取利息及び受取配当金
△166,768
△197,475
支払利息
49,823
54,043
為替差損益（△は益）
18,898
7,386
固定資産除売却損益（△は益）
327
32,328
投資有価証券売却損益(△は益)
△59,241
△14,608
助成金収入
△3,082
─
事業損失引当金繰入額
25,023
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
665,803
△286,639
棚卸資産の増減額（△は増加）
△114,680
△4,480
仕入債務の増減額（△は減少）
△300,651
△128,642
契約負債の増減額（△は減少）
△2,874
118,622
その他
15,461
△13,037
小計
954,072
490,453
利息及び配当金の受取額
166,768
197,475
利息の支払額
△49,823
△54,043
助成金の受取額
3,082
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△141,430
△275,525
932,670
358,360
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
363,908
286,091
固定資産の取得による支出
△849,674
△32,747
投資有価証券の取得による支出
△471,961
△564,914
関係会社株式の取得による支出
△5,000
投資有価証券の売却による収入
116,647
28,783
貸付金の回収による収入
560
預り保証金の返還による支出
△4,681
△1,000
預り保証金の受入による収入
3,370
1,000
10
485
△841,821
△286,741
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
150,000
―
長期借入金の返済による支出
△454,496
△510,868
リース債務の返済による支出
△5,834
△5,385
配当金の支払額
△16,442
△16,245
△131
△28
△326,904
△532,526
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18,898
△7,386
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△254,954
△468,293
現金及び現金同等物の期首残高
2,087,421
1,832,467
現金及び現金同等物の期末残高
1,364,173
