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岐阜造園

1438

東証スタンダード

建設業

岐阜造園のキャッシュフロー計算書

2023年9月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

 当連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

369,958

398,664

減価償却費

41,476

55,426

貸倒引当金の増減額(△は減少)

432

630

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,371

2,539

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

2,968

1,867

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9,548

16,090

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

633

6,247

受取利息及び受取配当金

5,455

4,811

保険返戻金

4,198

支払利息

804

673

投資有価証券評価損益(△は益)

12,632

株式公開費用

16,233

売上債権の増減額(△は増加)

63,290

179,451

販売用不動産の増減額(△は増加)

29,946

47,343

未成工事支出金の増減額(△は増加)

15,398

128

仕入債務の増減額(△は減少)

18,915

740

未成工事受入金の増減額(△は減少)

19,901

25,425

その他

3,138

25,148

小計

432,613

345,813

利息及び配当金の受取額

5,455

4,811

利息の支払額

785

693

法人税等の支払額

127,726

145,276

営業活動によるキャッシュ・フロー

309,557

204,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

12,612

12,613

定期預金の払戻による収入

12,612

12,612

有形固定資産の取得による支出

501,680

21,834

有形固定資産の売却による収入

965

12,554

無形固定資産の取得による支出

3,412

1,156

投資有価証券の取得による支出

773

816

投資有価証券の償還による収入

30,000

投資不動産の売却による収入

49,608

保険積立金の積立による支出

23,517

23,015

保険積立金の解約による収入

11,017

6,183

その他

3,208

1,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

441,002

29,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

10,000

長期借入金の返済による支出

21,744

22,734

株式公開費用の支出

8,131

8,101

配当金の支払額

64,075

80,022

その他

315

781

財務活動によるキャッシュ・フロー

84,266

110,076

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

215,710

65,462

現金及び現金同等物の期首残高

1,976,318

1,760,607

現金及び現金同等物の期末残高

1,760,607

1,826,070