岐阜造園

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

280,088

289,348

減価償却費

47,390

31,824

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

238

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,973

5,161

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△795

△1,150

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,460

10,171

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

△810

受取利息及び受取配当金

△3,304

△3,593

保険返戻金

△10,516

△3,050

支払利息

1,474

1,296

投資有価証券評価損益（△は益）

35,964

－

固定資産除却損

7,735

2,077

売上債権の増減額（△は増加）

△17,293

△75,896

販売用不動産の増減額（△は増加）

－

△122,925

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△4,826

△6,152

仕入債務の増減額（△は減少）

21,065

43,556

未成工事受入金の増減額（△は減少）

31,029

10,377

その他

347

7,410

小計

387,862

187,884

利息及び配当金の受取額

3,304

3,593

利息の支払額

△1,474

△1,296

法人税等の支払額

△86,655

△111,922

営業活動によるキャッシュ・フロー

303,036

78,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,610

△62,611

定期預金の払戻による収入

12,608

12,610

有形固定資産の取得による支出

△363,011

△72,106

無形固定資産の取得による支出

△5,995

△1,542

関係会社株式の取得による支出

－

△2,100

保険積立金の積立による支出

△25,175

△26,395

保険積立金の解約による収入

27,533

6,836

その他

1,958

△781

投資活動によるキャッシュ・フロー

△364,690

△146,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

39,920

50,000

長期借入金の返済による支出

△44,720

△46,744

株式の発行による収入

－

208,500

自己株式の取得による支出

△126

－

配当金の支払額

△50,786

△50,816

その他

△1,249

△1,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,962

159,633

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△118,616

91,801

現金及び現金同等物の期首残高

1,799,248

1,680,632

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,680,632

※ 1,772,434