岐阜造園

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

256,894

280,088

減価償却費

21,271

47,390

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△824

△15

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,752

△1,973

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△1,974

△795

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,159

1,460

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,618

32

受取利息及び受取配当金

△3,453

△3,304

保険返戻金

－

△10,516

支払利息

2,187

1,474

投資有価証券評価損益（△は益）

－

35,964

固定資産除却損

1,000

7,735

売上債権の増減額（△は増加）

△10,968

△17,293

販売用不動産の増減額（△は増加）

44,503

－

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△163

△4,826

仕入債務の増減額（△は減少）

12,916

21,065

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△10,085

31,029

その他

942

347

小計

331,776

387,862

利息及び配当金の受取額

3,453

3,304

利息の支払額

△2,187

△1,474

法人税等の支払額

△63,979

△86,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

269,063

303,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,258

△12,610

定期預金の払戻による収入

109,607

12,608

有形固定資産の取得による支出

△25,686

△363,011

無形固定資産の取得による支出

△1,810

△5,995

保険積立金の積立による支出

△16,328

△25,175

保険積立金の解約による収入

－

27,533

その他

△1,783

1,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

52,740

△364,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

39,920

長期借入金の返済による支出

△40,080

△44,720

自己株式の取得による支出

△106

△126

配当金の支払額

△72,575

△50,786

その他

△1,195

△1,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

△113,957

△56,962

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

207,846

△118,616

現金及び現金同等物の期首残高

1,591,401

1,799,248

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,799,248

※ 1,680,632