岐阜造園

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

 当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

245,138

256,894

減価償却費

16,884

21,271

減損損失

4,746

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,422

△824

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,133

2,752

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

2,160

△1,974

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,352

15,159

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,678

1,618

受取利息及び受取配当金

△2,516

△3,453

保険返戻金

△35,739

-

支払利息

2,394

2,187

株式交付費

2,098

-

株式公開費用

9,119

-

固定資産除却損

-

1,000

売上債権の増減額（△は増加）

△106,684

△10,968

販売用不動産の増減額（△は増加）

71,144

44,503

未成工事支出金の増減額（△は増加）

7,331

△163

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,320

12,916

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△37,146

△10,085

その他

31,189

942

小計

207,119

331,776

利息及び配当金の受取額

2,516

3,453

保険金の受取額

101,825

-

利息の支払額

△2,394

△2,187

法人税等の支払額

△148,184

△63,979

営業活動によるキャッシュ・フロー

160,882

269,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,007

△11,258

定期預金の払戻による収入

10,207

109,607

有形固定資産の取得による支出

△18,139

△25,686

無形固定資産の取得による支出

-

△1,810

投資有価証券の取得による支出

△81,144

△3,023

保険積立金の積立による支出

△12,328

△16,328

保険積立金の解約による収入

79,550

-

その他

△59,212

1,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93,075

52,740

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△40,080

△40,080

株式の発行による収入

460,036

-

株式公開費用の支出

△9,119

-

自己株式の取得による支出

△10

△106

配当金の支払額

△30,450

△72,575

その他

△934

△1,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

379,441

△113,957

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

447,248

207,846

現金及び現金同等物の期首残高

1,144,152

1,591,401

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,591,401

※ 1,799,248