岐阜造園

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

 当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

429,595

245,138

減価償却費

14,411

16,884

減損損失

－

4,746

貸倒引当金の増減額（△は減少）

189

1,422

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,214

△2,133

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,161

2,160

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,327

5,352

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,572

2,678

受取利息及び受取配当金

△1,742

△2,516

保険返戻金

△12,670

△35,739

受取保険金

△65,712

△935

支払利息

1,670

2,394

株式交付費

－

2,098

株式公開費用

－

9,119

売上債権の増減額（△は増加）

△6,855

△106,684

販売用不動産の増減額（△は増加）

109,046

71,144

未成工事支出金の増減額（△は増加）

4,954

7,331

仕入債務の増減額（△は減少）

△131,833

△10,320

未成工事受入金の増減額（△は減少）

25,193

△37,146

その他

△74,113

32,125

小計

299,262

207,119

利息及び配当金の受取額

1,742

2,516

保険金の受取額

3,023

101,825

利息の支払額

△1,690

△2,394

法人税等の支払額

△119,378

△148,184

営業活動によるキャッシュ・フロー

182,959

160,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△161,878

△12,007

定期預金の払戻による収入

120,076

10,207

有形固定資産の取得による支出

△4,771

△18,139

投資有価証券の取得による支出

△2,905

△81,144

保険積立金の積立による支出

△2,465

△12,328

保険積立金の解約による収入

25,110

79,550

その他

△699

△59,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,532

△93,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△209,190

△40,080

株式の発行による収入

－

460,036

株式公開費用の支出

－

△9,119

自己株式の取得による支出

－

△10

配当金の支払額

△30,450

△30,450

その他

－

△934

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,640

379,441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

115,786

447,248

現金及び現金同等物の期首残高

1,028,366

1,144,152

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,144,152

※ 1,591,401