グリーンエナジー＆カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2024年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 500,763 | 502,829 |
| 減価償却費 | 71,949 | 54,659 |
| のれん償却額 | 35,082 | 120,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,413 | △9,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,706 | 694 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △15,563 | △15,098 |
| 受取利息 | △150 | △347 |
| 支払利息 | 36,437 | 34,952 |
| 社債利息 | 1,966 | 2,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △104,672 | △523,654 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △82,661 | 117,174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 261,481 | 124,942 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 53,784 | △98,387 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 183,269 | △74,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △242,285 | 253,210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,699 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,038 | 110,139 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 89,817 | 71,523 |
| その他 | △3,755 | 16,082 |
| 小計 | 824,322 | 687,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 73 |
| 利息の支払額 | △36,007 | △33,888 |
| 保証料の支払額 | △3,410 | △1,100 |
| 法人税等の支払額 | △402,107 | △82,301 |
| 法人税等の還付額 | － | 557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,947 | 570,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,046 | 261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △30,383 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | △200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,783 | △7,143 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,919 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,738 | △111,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,271 | △975 |
| 出資金の払込による支出 | △2,000 | △10 |
| その他 | 361 | △23,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,384 | △310,278 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 127,630 | △942,810 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 1,174,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △689,431 | △1,210,727 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 123 | － |
| 株式の発行による収入 | 580 | － |
| 配当金の支払額 | △40,718 | △48,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △361,816 | △728,349 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △80,253 | △468,135 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,023,529 | 1,943,275 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28,072 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,943,275 | 1,503,212 |
