グリーンエナジー＆カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2023年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 460,055 | 500,763 |
| 減価償却費 | 85,401 | 71,949 |
| 減損損失 | 26,371 | － |
| のれん償却額 | 14,617 | 35,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9,505 | 9,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,969 | 2,706 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △3,021 | △15,563 |
| 受取利息 | △1,204 | △150 |
| 支払利息 | 24,292 | 36,437 |
| 社債利息 | 1,025 | 1,966 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,193 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,549 | △104,672 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △1,599,433 | △82,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,165,072 | 261,481 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 69,924 | 53,784 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 255,143 | 183,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 449,433 | △242,285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,699 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,361 | 12,038 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △246,242 | 89,817 |
| その他 | 4,177 | △3,755 |
| 小計 | △1,539,961 | 824,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,774 | 150 |
| 利息の支払額 | △24,096 | △36,007 |
| 保証料の支払額 | △4,525 | △3,410 |
| 法人税等の支払額 | △86,431 | △402,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,639,240 | 382,947 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,046 | 1,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,995 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △183,016 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △180 | △1,783 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,070 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,240 | △30,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △8,271 |
| 出資金の払込による支出 | △1,000 | △2,000 |
| その他 | △10,583 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,908 | △101,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,215 | 127,630 |
| 長期借入れによる収入 | 1,470,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △228,259 | △689,431 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △109,480 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 85 | 123 |
| 株式の発行による収入 | 176 | 580 |
| 配当金の支払額 | △41,777 | △40,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,368,959 | △361,816 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △439,189 | △80,253 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,462,718 | 2,023,529 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,023,529 | 1,943,275 |
