グリーンエナジー＆カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2022年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 186,189 | 460,055 |
| 減価償却費 | 57,048 | 85,401 |
| 減損損失 | 45,172 | 26,371 |
| のれん償却額 | － | 14,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △744 | △9,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,192 | 24,969 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 63,713 | △3,021 |
| 受取利息 | △14,693 | △1,204 |
| 支払利息 | 18,722 | 24,292 |
| 社債利息 | 790 | 1,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,243 | 4,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380,633 | 42,549 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | △1,599,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 251,335 | △1,165,072 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 267,145 | 69,924 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △9,582 | 255,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △64,227 | 449,433 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,873 | 22,361 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 247,681 | △246,242 |
| その他 | △124,927 | 4,177 |
| 小計 | 1,359,566 | △1,539,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 15,774 |
| 利息の支払額 | △20,159 | △24,096 |
| 保証料の支払額 | △1,239 | △4,525 |
| 法人税等の支払額 | △54,778 | △86,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,283,512 | △1,639,240 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付金の回収による収入 | 1,979 | 1,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65,995 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △183,016 |
| 差入保証金の差入による支出 | △134 | △180 |
| 差入保証金の回収による収入 | 335 | 2,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △161,674 | △43,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,363 | － |
| 出資金の払込による支出 | △100,010 | △1,000 |
| その他 | △326 | △10,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △263,193 | △168,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,165 | 78,215 |
| 長期借入れによる収入 | 810,000 | 1,470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △508,850 | △228,259 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △52,073 | △109,480 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 85 |
| 株式の発行による収入 | － | 176 |
| 配当金の支払額 | △42,568 | △41,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285,672 | 1,368,959 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,305,991 | △439,189 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,152,621 | 2,462,718 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,105 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,462,718 | 2,023,529 |
