グリーンエナジー＆カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2021年4月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 186,189 |
| 減価償却費 | 57,048 |
| 減損損失 | 45,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,192 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 63,713 |
| 受取利息 | △14,693 |
| 支払利息 | 18,722 |
| 社債利息 | 790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 251,335 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 267,145 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △9,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △64,227 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,873 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 247,681 |
| その他 | △124,927 |
| 小計 | 1,359,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 |
| 利息の支払額 | △20,159 |
| 保証料の支払額 | △1,239 |
| 法人税等の支払額 | △54,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,283,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 貸付金の回収による収入 | 1,979 |
| 差入保証金の差入による支出 | △134 |
| 差入保証金の回収による収入 | 335 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △161,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,363 |
| 出資金の払込による支出 | △100,010 |
| その他 | △326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △263,193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,165 |
| 長期借入れによる収入 | 810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △508,850 |
| 自己株式の取得による支出 | △52,073 |
| 配当金の支払額 | △42,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285,672 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,305,991 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,152,621 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,105 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,462,718 |
