グリーンエナジー＆カンパニー

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

186,189

減価償却費

57,048

減損損失

45,172

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△744

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,192

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

63,713

受取利息

△14,693

支払利息

18,722

社債利息

790

持分法による投資損益（△は益）

1,243

売上債権の増減額（△は増加）

380,633

たな卸資産の増減額（△は増加）

251,335

前渡金の増減額（△は増加）

267,145

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△9,582

仕入債務の増減額（△は減少）

△64,227

前受金の増減額（△は減少）

41,873

その他の流動負債の増減額（△は減少）

247,681

その他

△124,927

小計

1,359,566

利息及び配当金の受取額

123

利息の支払額

△20,159

保証料の支払額

△1,239

法人税等の支払額

△54,778

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,283,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

1,979

差入保証金の差入による支出

△134

差入保証金の回収による収入

335

有形固定資産の取得による支出

△161,674

無形固定資産の取得による支出

△3,363

出資金の払込による支出

△100,010

その他

△326

投資活動によるキャッシュ・フロー

△263,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

79,165

長期借入れによる収入

810,000

長期借入金の返済による支出

△508,850

自己株式の取得による支出

△52,073

配当金の支払額

△42,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

285,672

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,305,991

現金及び現金同等物の期首残高

1,152,621

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,105

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,462,718