グリーンエナジー＆カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2019年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年５月１日 至 2018年４月30日) | 当事業年度 (自 2018年５月１日 至 2019年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 915,424 | △379,661 |
| 減価償却費 | 61,360 | 19,656 |
| 減損損失 | 165,600 | 174,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,950 | △330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 516 | △1,718 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 104 | △7,045 |
| 受取利息 | △137 | △126 |
| 支払利息 | 11,431 | 11,183 |
| 社債利息 | 1,050 | 1,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △961 |
| 固定資産除却損 | 1,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △378,333 | 76,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 617,059 | △849,073 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △541,909 | △152,229 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,378 | △210,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,744 | △243,904 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △30,116 | △108,186 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △20,863 | △86,300 |
| その他 | △153,974 | 17,779 |
| 小計 | 795,396 | △1,738,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 126 |
| 利息の支払額 | △12,018 | △12,705 |
| 法人税等の支払額 | △278,484 | △476,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,030 | △2,227,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,950 | △63,120 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △90,000 | △5,000 |
| 関係会社社債の取得による支出 | － | △60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,628 | 1,236 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,264 | △4,848 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,816 | 458 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,583 | △105,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,384 | △13,380 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,230 |
| その他 | 12,182 | △3,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,554 | △252,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △339,250 | △187,062 |
| 株式の発行による収入 | 303 | 121 |
| 配当金の支払額 | △106,861 | △111,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,191 | 701,957 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,667 | △1,777,860 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,405,365 | 3,817,033 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,817,033 | 2,039,173 |
