グリーンエナジー＆カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2025年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年５月１日 至 2025年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 502,829 | 297,503 |
| 減価償却費 | 54,659 | 51,559 |
| のれん償却額 | 120,180 | 99,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9,413 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 694 | △4,676 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △15,098 | △4,057 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 25,695 |
| 受取利息 | △347 | △3,627 |
| 支払利息 | 34,952 | 89,529 |
| 社債利息 | 2,403 | 5,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △523,654 | △171,691 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 117,174 | 79,119 |
| 固定資産除却損 | － | 2,579 |
| 棚卸資産評価損 | － | 108,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 124,942 | △1,154,711 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △98,387 | △106,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △74,741 | △224,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253,210 | △318,220 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 110,139 | 502,395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 71,523 | 17,322 |
| その他 | 16,082 | △2,888 |
| 小計 | 687,151 | △713,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 2,605 |
| 利息の支払額 | △33,888 | △95,904 |
| 保証料の支払額 | △1,100 | △2,348 |
| 法人税等の支払額 | △82,301 | △160,737 |
| 法人税等の還付額 | 557 | 8,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,493 | △961,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 貸付けによる支出 | △19,500 | △340,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 261 | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,900 | △175,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △30,383 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | △200,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,143 | △407 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,919 | 4,343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,050 | △123,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △975 | △26,389 |
| 出資金の払込による支出 | △10 | △10 |
| その他 | 502 | △2,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △310,278 | △663,572 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年５月１日 至 2025年４月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △942,810 | 1,078,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,174,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,210,727 | △740,323 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △142 |
| 社債の償還による支出 | － | △160,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 255 |
| 配当金の支払額 | △48,812 | △48,823 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 38,767 |
| その他 | － | 4,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △728,349 | 1,032,649 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △468,135 | △592,045 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,943,275 | 1,503,212 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28,072 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,503,212 | 911,167 |
