ＪＥＳＣＯホールディングス

1434

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ＪＥＳＣＯホールディングス(1434)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＪＥＳＣＯホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2022年8月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2020年９月１日　至 2021年８月31日)	当連結会計年度 (自 2021年９月１日　至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	648,818	734,037
	減価償却費	114,525	126,062
	のれん償却額	2,186	2,396
	固定資産除却損	20	831
	投資有価証券売却損益（△は益）	△47,673	△8,114
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10,924	17,645
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△644	2,756
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,766	△63,561
	工事損失引当金の増減額（△は減少）	△11,446	2,559
	事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	△56,882	－
	受取利息及び受取配当金	△17,449	△25,280
	支払利息及び割引料	43,565	52,783
	売上債権の増減額（△は増加）	713,452	△92,136
	棚卸資産の増減額（△は増加）	146,358	△131,674
	仕入債務の増減額（△は減少）	△104,044	641,881
	未払消費税等の増減額（△は減少）	41,184	△6,339
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	△165,934	△178,685
	その他の資産の増減額（△は増加）	565	△220,253
	その他の負債の増減額（△は減少）	27,848	42,885
	小計	1,337,609	897,796
	利息及び配当金の受取額	17,335	25,076
	利息の支払額	△47,307	△53,076
	法人税等の支払額	△149,627	△172,927
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,158,009	696,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△219,939	△40,770
	定期預金の払戻による収入	386,019	150,677
	固定資産の取得による支出	△2,599,620	△44,883
	投資有価証券の取得による支出	△372,324	△99,085
	投資有価証券の売却による収入	417,617	104,832
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	(※２) △257,079
	その他投資等の増減額（△は増加）	2,265	662
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,385,982	△185,647

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2020年９月１日　至 2021年８月31日)	当連結会計年度 (自 2021年９月１日　至 2022年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	2,559,197	2,600,619
	短期借入金の返済による支出	△2,042,516	△2,557,176
	長期借入れによる収入	1,310,000	－
	長期借入金の返済による支出	△112,701	△136,820
	社債の償還による支出	△50,000	△50,000
	株式の発行による収入	1,562	4,422
	リース債務の返済による支出	△8,036	△8,138
	非支配株主への配当金の支払額	△5,918	－
	配当金の支払額	△98,621	△93,023
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,552,965	△240,117
現金及び現金同等物に係る換算差額		15,068	△69,010
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		340,062	202,094
現金及び現金同等物の期首残高		1,015,569	1,355,631
現金及び現金同等物の期末残高		(※１) 1,355,631	(※１) 1,557,726