ＪＥＳＣＯホールディングス

1434

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ＪＥＳＣＯホールディングス(1434)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＪＥＳＣＯホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年8月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2019年９月１日　至 2020年８月31日)	当連結会計年度 (自 2020年９月１日　至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	267,921	648,818
	減価償却費	87,597	114,525
	のれん償却額	2,212	2,186
	固定資産除却損	9,116	20
	投資有価証券評価損益（△は益）	54,773	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	△11,594	△47,673
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16,908	10,924
	賞与引当金の増減額（△は減少）	6,451	△644
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	50,344	△7,766
	工事損失引当金の増減額（△は減少）	△22,205	△11,446
	事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	56,882	△56,882
	受取利息及び受取配当金	△25,874	△17,449
	支払利息及び割引料	30,535	43,565
	売上債権の増減額（△は増加）	405,661	713,452
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△52,728	146,358
	仕入債務の増減額（△は減少）	△810,978	△104,044
	未払消費税等の増減額（△は減少）	27,110	41,184
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	△139,646	△165,934
	その他の資産の増減額（△は増加）	79,450	565
	その他の負債の増減額（△は減少）	△143,522	27,848
	小計	△111,585	1,337,609
	利息及び配当金の受取額	25,834	17,335
	利息の支払額	△31,279	△47,307
	法人税等の支払額	△30,235	△149,627
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△147,265	1,158,009
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△808,736	△219,939
	定期預金の払戻による収入	677,324	386,019
	固定資産の取得による支出	△1,576,100	△2,599,620
	資産除去債務の履行による支出	△1,140	－
	投資有価証券の取得による支出	△132,193	△372,324
	投資有価証券の売却による収入	125,131	417,617
	その他投資等の増減額（△は増加）	22,693	2,265
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,693,021	△2,385,982

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2019年９月１日　至 2020年８月31日)	当連結会計年度 (自 2020年９月１日　至 2021年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	1,417,443	2,559,197
	短期借入金の返済による支出	△628,463	△2,042,516
	長期借入れによる収入	1,000,000	1,310,000
	長期借入金の返済による支出	△47,360	△112,701
	社債の償還による支出	△50,000	△50,000
	株式の発行による収入	880	1,562
	リース債務の返済による支出	△10,093	△8,036
	非支配株主への配当金の支払額	－	△5,918
	配当金の支払額	△72,278	△98,621
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,610,127	1,552,965
現金及び現金同等物に係る換算差額		241	15,068
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△229,917	340,062
現金及び現金同等物の期首残高		1,245,486	1,015,569
現金及び現金同等物の期末残高		(※１) 1,015,569	(※１) 1,355,631