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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年９月１日
至 2019年８月31日)
当連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△93,601
267,921
減価償却費
102,943
87,597
のれん償却額
2,264
2,212
減損損失
8,951
―
固定資産除却損
9,146
9,116
投資有価証券評価損益（△は益）
54,773
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,093
△11,594
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
375
16,908
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,968
6,451
貸倒引当金の増減額（△は減少）
60,974
50,344
工事損失引当金の増減額（△は減少）
18,117
△22,205
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
56,882
受取利息及び受取配当金
△14,852
△25,874
支払利息及び割引料
27,908
30,535
その他の営業外損益（△は益）
△444
売上債権の増減額（△は増加）
723,970
405,661
たな卸資産の増減額（△は増加）
165,412
△52,728
仕入債務の増減額（△は減少）
△238,438
△810,978
未払消費税等の増減額（△は減少）
△70,999
27,110
未成工事受入金の増減額（△は減少）
439,771
△139,646
その他の資産の増減額（△は増加）
△12,273
79,450
その他の負債の増減額（△は減少）
△163,879
△143,522
小計
964,220
△111,585
利息及び配当金の受取額
14,758
25,834
利息の支払額
△27,765
△31,279
法人税等の支払額
△389,512
△30,235
561,700
△147,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△104,401
△808,736
定期預金の払戻による収入
677,324
固定資産の取得による支出
△13,092
△1,576,100
資産除去債務の履行による支出
△1,140
投資有価証券の取得による支出
△104,948
△132,193
投資有価証券の売却による収入
20,507
125,131
その他投資等の増減額（△は増加）
2,678
22,693
△199,256
△1,693,021
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
983,633
1,417,443
短期借入金の返済による支出
△1,348,181
△628,463
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△17,210
△47,360
社債の償還による支出
△50,000
株式の発行による収入
1,342
880
リース債務の返済による支出
△28,068
△10,093
配当金の支払額
△64,478
△72,278
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△30,045
△553,007
1,610,127
現金及び現金同等物に係る換算差額
△55,016
241
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△245,579
△229,917
現金及び現金同等物の期首残高
1,491,066
1,245,486
現金及び現金同等物の期末残高
(※１) 1,245,486
(※１) 1,015,569
