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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
当連結会計年度
(自 2020年９月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
267,921
648,818
減価償却費
87,597
114,525
のれん償却額
2,212
2,186
固定資産除却損
9,116
20
投資有価証券評価損益（△は益）
54,773
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△11,594
△47,673
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,908
10,924
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,451
△644
貸倒引当金の増減額（△は減少）
50,344
△7,766
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△22,205
△11,446
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
56,882
△56,882
受取利息及び受取配当金
△25,874
△17,449
支払利息及び割引料
30,535
43,565
売上債権の増減額（△は増加）
405,661
713,452
たな卸資産の増減額（△は増加）
△52,728
146,358
仕入債務の増減額（△は減少）
△810,978
△104,044
未払消費税等の増減額（△は減少）
27,110
41,184
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△139,646
△165,934
その他の資産の増減額（△は増加）
79,450
565
その他の負債の増減額（△は減少）
△143,522
27,848
小計
△111,585
1,337,609
利息及び配当金の受取額
25,834
17,335
利息の支払額
△31,279
△47,307
法人税等の支払額
△30,235
△149,627
△147,265
1,158,009
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△808,736
△219,939
定期預金の払戻による収入
677,324
386,019
固定資産の取得による支出
△1,576,100
△2,599,620
資産除去債務の履行による支出
△1,140
投資有価証券の取得による支出
△132,193
△372,324
投資有価証券の売却による収入
125,131
417,617
その他投資等の増減額（△は増加）
22,693
2,265
△1,693,021
△2,385,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,417,443
2,559,197
短期借入金の返済による支出
△628,463
△2,042,516
長期借入れによる収入
1,000,000
1,310,000
長期借入金の返済による支出
△47,360
△112,701
社債の償還による支出
△50,000
株式の発行による収入
880
1,562
リース債務の返済による支出
△10,093
△8,036
非支配株主への配当金の支払額
△5,918
配当金の支払額
△72,278
△98,621
1,610,127
1,552,965
現金及び現金同等物に係る換算差額
241
15,068
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△229,917
340,062
現金及び現金同等物の期首残高
1,245,486
1,015,569
現金及び現金同等物の期末残高
(※１) 1,015,569
(※１) 1,355,631
