ＪＥＳＣＯホールディングス

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ＪＥＳＣＯホールディングスのキャッシュフロー計算書（2020年8月期） - 株サーチ

ＪＥＳＣＯホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年8月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2018年９月１日　至 2019年８月31日)	当連結会計年度 (自 2019年９月１日　至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△93,601	267,921
	減価償却費	102,943	87,597
	のれん償却額	2,264	2,212
	減損損失	8,951	―
	固定資産除却損	9,146	9,116
	投資有価証券評価損益（△は益）	―	54,773
	投資有価証券売却損益（△は益）	△7,093	△11,594
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	375	16,908
	賞与引当金の増減額（△は減少）	5,968	6,451
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	60,974	50,344
	工事損失引当金の増減額（△は減少）	18,117	△22,205
	事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	―	56,882
	受取利息及び受取配当金	△14,852	△25,874
	支払利息及び割引料	27,908	30,535
	その他の営業外損益（△は益）	△444	―
	売上債権の増減額（△は増加）	723,970	405,661
	たな卸資産の増減額（△は増加）	165,412	△52,728
	仕入債務の増減額（△は減少）	△238,438	△810,978
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△70,999	27,110
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	439,771	△139,646
	その他の資産の増減額（△は増加）	△12,273	79,450
	その他の負債の増減額（△は減少）	△163,879	△143,522
	小計	964,220	△111,585
	利息及び配当金の受取額	14,758	25,834
	利息の支払額	△27,765	△31,279
	法人税等の支払額	△389,512	△30,235
	営業活動によるキャッシュ・フロー	561,700	△147,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△104,401	△808,736
	定期預金の払戻による収入	―	677,324
	固定資産の取得による支出	△13,092	△1,576,100
	資産除去債務の履行による支出	―	△1,140
	投資有価証券の取得による支出	△104,948	△132,193
	投資有価証券の売却による収入	20,507	125,131
	その他投資等の増減額（△は増加）	2,678	22,693
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△199,256	△1,693,021

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2018年９月１日　至 2019年８月31日)	当連結会計年度 (自 2019年９月１日　至 2020年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	983,633	1,417,443
	短期借入金の返済による支出	△1,348,181	△628,463
	長期借入れによる収入	―	1,000,000
	長期借入金の返済による支出	△17,210	△47,360
	社債の償還による支出	△50,000	△50,000
	株式の発行による収入	1,342	880
	リース債務の返済による支出	△28,068	△10,093
	配当金の支払額	△64,478	△72,278
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△30,045	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△553,007	1,610,127
現金及び現金同等物に係る換算差額		△55,016	241
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△245,579	△229,917
現金及び現金同等物の期首残高		1,491,066	1,245,486
現金及び現金同等物の期末残高		(※１) 1,245,486	(※１) 1,015,569