ベステラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

当連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

202,443

2,115,873

企業結合における交換利益

－

△1,275,449

減損損失

10,399

－

減価償却費

28,816

22,371

持分法による投資利益

－

△201,312

のれん償却額

7,976

14,259

貸倒引当金の増減額（△は減少）

476

△1,080

受取利息及び受取配当金

△91,462

△27,867

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△3,000

4,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,210

△15,910

支払利息

7,908

7,602

売上債権の増減額（△は増加）

△683,781

△506,478

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△7,282

△33,759

仕入債務の増減額（△は減少）

210,852

256,246

その他

25,238

178,657

小計

△289,205

537,652

利息及び配当金の受取額

91,462

117,827

利息の支払額

△7,929

△7,578

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

97,020

△110,052

営業活動によるキャッシュ・フロー

△108,653

537,849

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△47,765

△59

有形固定資産の取得による支出

△48,187

△37,916

無形固定資産の取得による支出

△2,615

△11,523

その他

△2,489

16,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

△101,058

△32,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△227,974

△250,259

リース債務の返済による支出

△1,872

△1,893

株式の発行による収入

－

549,851

新株予約権の発行による収入

－

24,888

配当金の支払額

△131,816

△132,283

その他

△176

59,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

638,160

250,046

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

428,448

755,109

現金及び現金同等物の期首残高

938,677

1,367,126

現金及び現金同等物の期末残高

 1,367,126

 2,122,236