ベステラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

当連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

97,222

202,443

減損損失

―

10,399

減価償却費

35,608

28,816

のれん償却額

4,799

7,976

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,006

476

受取利息及び受取配当金

△1,213

△91,462

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2,000

△3,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,451

2,210

支払利息

2,305

7,908

売上債権の増減額（△は増加）

1,076,967

△683,781

未成工事支出金の増減額（△は増加）

97,055

△7,282

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,009,822

210,852

その他

△81,586

25,238

小計

229,780

△289,205

利息及び配当金の受取額

1,212

91,462

利息の支払額

△2,470

△7,929

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△382,270

97,020

営業活動によるキャッシュ・フロー

△153,747

△108,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△100,139

－

有価証券の売却による収入

100,139

－

有形固定資産の取得による支出

△32,959

△48,187

無形固定資産の取得による支出

△5,451

△2,615

投資有価証券の取得による支出

△2,480,000

△47,765

その他

△25,051

△2,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,543,462

△101,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,800,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△63,144

△227,974

リース債務の返済による支出

△313

△1,872

配当金の支払額

△131,856

△131,816

その他

―

△176

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,604,685

638,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,092,524

428,448

現金及び現金同等物の期首残高

2,031,202

938,677

現金及び現金同等物の期末残高

※ 938,677

※ 1,367,126