ベステラ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年２月１日

　至　2019年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

883,647

97,222

固定資産売却損益（△は益）

△388,240

△41

減価償却費

32,493

35,608

のれん償却額

3,999

4,799

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△808

△1,006

受取利息及び受取配当金

△1

△1,213

工事損失引当金の増減額（△は減少）

11,000

△11,000

株主優待引当金の増減額（△は減少）

400

2,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,674

7,451

支払利息

1,020

2,305

売上債権の増減額（△は増加）

799,128

1,076,967

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△77,130

97,055

仕入債務の増減額（△は減少）

536,258

△1,009,822

その他

13,821

△70,545

小計

1,820,263

229,780

利息及び配当金の受取額

1

1,212

利息の支払額

△959

△2,470

法人税等の支払額

△65,459

△382,270

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,753,846

△153,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△100,139

有価証券の売却による収入

－

100,139

有形固定資産の取得による支出

△188,308

△32,959

有形固定資産の売却による収入

611,646

83

無形固定資産の取得による支出

－

△5,451

投資有価証券の取得による支出

△125,243

△2,480,000

その他

△74

△25,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

298,019

△2,543,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△450,000

－

長期借入れによる収入

－

1,800,000

長期借入金の返済による支出

△2,790

△63,144

株式の発行による収入

321

－

自己株式の取得による支出

△200,124

－

リース債務の返済による支出

－

△313

配当金の支払額

△124,479

△131,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

△777,072

1,604,685

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,274,793

△1,092,524

現金及び現金同等物の期首残高

752,862

2,031,202

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,545

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,031,202

※ 938,677