ベステラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

当連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△94,823

407,558

固定資産売却益

－

△4,016

ゴルフ会員権売却損益(△は益)

－

4,084

減価償却費

50,632

23,989

のれん償却額

27,787

51,779

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△529

2,482

受取利息及び受取配当金

△119,104

△107,180

保険解約返戻金

－

△51,775

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△5,071

△3,872

株主優待引当金の増減額（△は減少）

21,030

26,386

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

184,987

△179,317

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,121

3,379

支払利息

7,093

9,295

売上債権の増減額（△は増加）

514,879

△2,749,539

未成工事支出金の増減額（△は増加）

28,157

29,186

仕入債務の増減額（△は減少）

△413,239

690,691

その他

△222,134

181,370

小計

△19,213

△1,665,500

利息及び配当金の受取額

119,104

107,180

利息の支払額

△7,069

△9,448

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△447,602

145,428

営業活動によるキャッシュ・フロー

△354,780

△1,422,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△500,269

－

有形固定資産の売却による収入

－

5,738

有形固定資産の取得による支出

△13,704

△14,830

無形固定資産の取得による支出

△2,848

△5,755

保険積立金の解約による収入

－

106,265

子会社株式の取得による支出

－

△105,135

貸付金の回収による収入

－

48,600

その他

1,667

△10,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

△515,154

24,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

1,812,000

長期借入れによる収入

－

206,900

長期借入金の返済による支出

△262,695

△331,853

リース債務の返済による支出

△1,909

△1,926

株式の発行による収入

225,000

－

配当金の支払額

△175,091

△177,127

その他

－

△4,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

85,305

1,503,993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△784,629

106,481

現金及び現金同等物の期首残高

2,122,236

1,337,606

現金及び現金同等物の期末残高

 1,337,606

 1,444,088