ベステラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

当連結会計年度

(自 2024年２月１日

　至 2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

407,558

663,393

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

4,084

－

事故損害受取保険金

－

△124,906

事故損害補償損失

－

115,180

投資有価証券売却益

－

△167,199

固定資産除却損

－

2,755

固定資産売却益

△4,016

△470

匿名組合損益分配額

－

△56,318

減価償却費

23,989

35,399

のれん償却額

51,779

75,770

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,482

560

受取利息及び受取配当金

△107,180

△97,155

保険解約返戻金

△51,775

△80,997

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△3,872

1,627

株主優待引当金の増減額（△は減少）

26,386

9,992

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△179,317

8,364

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,379

7,072

支払利息

9,295

19,667

減損損失

－

103,315

売上債権の増減額（△は増加）

△2,749,539

△489,168

未成工事支出金の増減額（△は増加）

29,186

33,820

仕入債務の増減額（△は減少）

690,691

△445,255

その他

181,370

△119,273

小計

△1,665,500

△503,825

利息及び配当金の受取額

107,180

97,155

利息の支払額

△9,448

△21,203

事故損害保険金の受取額

－

124,906

事故損害補償金の支払額

－

△102,914

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

145,428

△201,589

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,422,340

△607,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

5,738

4,809

有形固定資産の取得による支出

△14,830

△30,760

無形固定資産の取得による支出

△5,755

△225

投資有価証券の売却による収入

－

1,414,079

保険積立金の解約による収入

106,265

31,185

匿名組合出資金の払戻による収入

－

56,318

子会社株式の取得による支出

△105,135

－

貸付金の回収による収入

48,600

－

その他

△10,055

6,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

24,828

1,482,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,812,000

900,000

長期借入れによる収入

206,900

30,000

長期借入金の返済による支出

△331,853

△1,470,332

リース債務の返済による支出

△1,926

－

配当金の支払額

△177,127

△177,195

その他

△4,000

△1,612

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,503,993

△719,139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

106,481

155,396

現金及び現金同等物の期首残高

1,337,606

1,444,088

現金及び現金同等物の期末残高

 1,444,088

 1,599,484