Ｌｉｂ Ｗｏｒｋのキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 686,018 | 314,094 |
| 減価償却費 | 118,003 | 149,797 |
| のれん償却額 | 14,856 | 14,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | 11,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 13,684 | 10,971 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,572 | 13,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,583 | 3,528 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,547 | △16,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,963 | - |
| 固定資産除却損 | 2,420 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △196 | - |
| 関係会社株式評価損 | 11,902 | - |
| 退職給付制度終了損 | 6,435 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △259 | △429 |
| 自己株式取得費用 | 2,155 | - |
| 支払利息 | 18,995 | 23,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,625 | △8,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △754,107 | △1,907,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,742 | 5,483 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 297,188 | 75,017 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,927 | 36,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △71,193 | 10,349 |
| その他 | △91,078 | △47,221 |
| 小計 | 541,410 | △1,312,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 448 |
| 利息の支払額 | △16,474 | △23,938 |
| 法人税等の支払額 | △386,499 | △223,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,657 | △1,559,862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △251,083 | △316,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,403 | △12,269 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4,895 |
| 子会社株式の取得による支出 | △10,000 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △420 | △420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △281,716 | △334,168 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,060,800 | 3,100,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,097,000 | △1,712,770 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △421,000 | △321,138 |
| 社債の償還による支出 | - | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △302,038 | △117,640 |
| 配当金の支払額 | △124,053 | △141,136 |
| リース債務の返済による支出 | △4,667 | △4,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △887,959 | 903,447 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,031,018 | △990,584 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,324,877 | 2,293,858 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,293,858 | 1,303,274 |
