Ｌｉｂ Ｗｏｒｋのキャッシュフロー計算書
（2020年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当事業年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 590,811 | 195,215 |
| 減価償却費 | 36,330 | 60,001 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 8,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,482 | 3,592 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 357 | 446 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14,116 | 14,485 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 9,429 |
| 固定資産除却損 | 322 | 590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △17,379 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △96 | △43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,730 | △9,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △562,942 | 350,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,066 | △119,291 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △90,931 | △78,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,562 | △6,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,836 | △46,001 |
| その他 | 9,087 | △67,407 |
| 小計 | 56,219 | 315,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 43 |
| 利息の支払額 | △287 | △1,316 |
| 法人税等の支払額 | △140,041 | △260,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △84,012 | 53,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △2,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,481 | △325,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,876 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,490 | △4,259 |
| 短期貸付けによる支出 | △22,300 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 43,051 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | △25,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △20,028 |
| 保険積立金の積立による支出 | △420 | △420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,235 | △386,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 609,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △217,892 |
| 配当金の支払額 | △68,850 | △92,265 |
| 株式の発行による収入 | 171,984 | 5,743 |
| リース債務の返済による支出 | － | △799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,133 | △116,214 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,357 | △449,959 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,087,824 | 1,193,181 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,193,181 | 743,222 |
