Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

686,018

314,094

減価償却費

118,003

149,797

のれん償却額

14,856

14,856

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,800

11,000

株主優待引当金の増減額（△は減少）

13,684

10,971

株式給付引当金の増減額（△は減少）

10,572

13,714

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,583

3,528

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

7,547

△16,710

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,963

-

固定資産除却損

2,420

0

固定資産売却損益（△は益）

△196

-

関係会社株式評価損

11,902

-

退職給付制度終了損

6,435

-

受取利息及び受取配当金

△259

△429

自己株式取得費用

2,155

-

支払利息

18,995

23,278

売上債権の増減額（△は増加）

△11,625

△8,865

棚卸資産の増減額（△は増加）

△754,107

△1,907,701

仕入債務の増減額（△は減少）

219,742

5,483

未成工事受入金の増減額（△は減少）

297,188

75,017

未払金の増減額（△は減少）

55,927

36,054

未払消費税等の増減額（△は減少）

△71,193

10,349

その他

△91,078

△47,221

小計

541,410

△1,312,780

利息及び配当金の受取額

221

448

利息の支払額

△16,474

△23,938

法人税等の支払額

△386,499

△223,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

138,657

△1,559,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

10,000

定期預金の預入による支出

-

△10,000

有形固定資産の取得による支出

△251,083

△316,583

有形固定資産の売却による収入

191

-

無形固定資産の取得による支出

△20,403

△12,269

資産除去債務の履行による支出

-

△4,895

子会社株式の取得による支出

△10,000

-

保険積立金の積立による支出

△420

△420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△281,716

△334,168

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,060,800

3,100,800

短期借入金の返済による支出

△2,097,000

△1,712,770

長期借入れによる収入

-

200,000

長期借入金の返済による支出

△421,000

△321,138

社債の償還による支出

-

△100,000

自己株式の取得による支出

△302,038

△117,640

配当金の支払額

△124,053

△141,136

リース債務の返済による支出

△4,667

△4,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

△887,959

903,447

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,031,018

△990,584

現金及び現金同等物の期首残高

3,324,877

2,293,858

現金及び現金同等物の期末残高

 2,293,858

 1,303,274