Ｌｉｂ Ｗｏｒｋのキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 574,091 | 686,018 |
| 減価償却費 | 96,061 | 118,003 |
| のれん償却額 | 11,142 | 14,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 5,800 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 55,670 | 13,684 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,662 | 10,572 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,570 | 1,583 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12,322 | 7,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 476 | △2,963 |
| 固定資産除却損 | 324 | 2,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 237 | △196 |
| 関係会社株式評価損 | 8,097 | 11,902 |
| 退職給付制度終了損 | - | 6,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,384 | △259 |
| 自己株式取得費用 | - | 2,155 |
| 支払利息 | 14,927 | 18,995 |
| 株式交付費 | 11,103 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,251 | △11,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,067,650 | △754,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,137 | 219,742 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △107,476 | 297,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,781 | 55,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,418 | △71,193 |
| その他 | 102,263 | △91,078 |
| 小計 | 141,028 | 541,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,366 | 221 |
| 利息の支払額 | △19,757 | △16,474 |
| 法人税等の支払額 | △44,075 | △386,499 |
| 法人税等の還付額 | 55,471 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,033 | 138,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △185,343 | △251,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,028 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,262 | △20,403 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,030 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △420 | △420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △324,103 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △599,132 | △281,716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,658,200 | 2,060,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,757,740 | △2,097,000 |
| 長期借入れによる収入 | 732,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,500 | △421,000 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,325,695 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △39 | △302,038 |
| 配当金の支払額 | △96,836 | △124,053 |
| リース債務の返済による支出 | △1,026 | △4,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,046,753 | △887,959 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,581,654 | △1,031,018 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 743,222 | 3,324,877 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,324,877 | 2,293,858 |
