Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

574,091

686,018

減価償却費

96,061

118,003

のれん償却額

11,142

14,856

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

5,800

株主優待引当金の増減額（△は減少）

55,670

13,684

株式給付引当金の増減額（△は減少）

12,662

10,572

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,570

1,583

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

12,322

7,547

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

476

△2,963

固定資産除却損

324

2,420

固定資産売却損益（△は益）

237

△196

関係会社株式評価損

8,097

11,902

退職給付制度終了損

-

6,435

受取利息及び受取配当金

△1,384

△259

自己株式取得費用

-

2,155

支払利息

14,927

18,995

株式交付費

11,103

-

売上債権の増減額（△は増加）

3,251

△11,625

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,067,650

△754,107

仕入債務の増減額（△は減少）

300,137

219,742

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△107,476

297,188

未払金の増減額（△は減少）

34,781

55,927

未払消費税等の増減額（△は減少）

76,418

△71,193

その他

102,263

△91,078

小計

141,028

541,410

利息及び配当金の受取額

1,366

221

利息の支払額

△19,757

△16,474

法人税等の支払額

△44,075

△386,499

法人税等の還付額

55,471

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

134,033

138,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50,000

-

有形固定資産の取得による支出

△185,343

△251,083

有形固定資産の売却による収入

5,028

191

無形固定資産の取得による支出

△34,262

△20,403

子会社株式の取得による支出

-

△10,000

投資有価証券の取得による支出

△10,030

-

保険積立金の積立による支出

△420

△420

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △324,103

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△599,132

△281,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,658,200

2,060,800

短期借入金の返済による支出

△1,757,740

△2,097,000

長期借入れによる収入

732,000

-

長期借入金の返済による支出

△13,500

△421,000

社債の発行による収入

200,000

-

株式の発行による収入

1,325,695

-

自己株式の取得による支出

△39

△302,038

配当金の支払額

△96,836

△124,053

リース債務の返済による支出

△1,026

△4,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,046,753

△887,959

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,581,654

△1,031,018

現金及び現金同等物の期首残高

743,222

3,324,877

現金及び現金同等物の期末残高

 3,324,877

 2,293,858