Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

574,091

減価償却費

96,061

のれん償却額

11,142

株主優待引当金の増減額（△は減少）

55,670

株式給付引当金の増減額（△は減少）

12,662

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,570

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

12,322

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

476

固定資産除却損

324

固定資産売却損益（△は益）

237

関係会社株式評価損

8,097

受取利息及び受取配当金

△1,384

支払利息

14,927

株式交付費

11,103

売上債権の増減額（△は増加）

3,251

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,067,650

仕入債務の増減額（△は減少）

300,137

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△107,476

未払金の増減額（△は減少）

34,781

未払消費税等の増減額（△は減少）

76,418

その他

102,263

小計

141,028

利息及び配当金の受取額

1,366

利息の支払額

△19,757

法人税等の支払額

△44,075

法人税等の還付額

55,471

営業活動によるキャッシュ・フロー

134,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50,000

有形固定資産の取得による支出

△185,343

有形固定資産の売却による収入

5,028

無形固定資産の取得による支出

△34,262

投資有価証券の取得による支出

△10,030

保険積立金の積立による支出

△420

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △324,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△599,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,658,200

短期借入金の返済による支出

△1,757,740

長期借入れによる収入

732,000

長期借入金の返済による支出

△13,500

社債の発行による収入

200,000

株式の発行による収入

1,325,695

自己株式の取得による支出

△39

配当金の支払額

△96,836

リース債務の返済による支出

△1,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,046,753

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,581,654

現金及び現金同等物の期首残高

743,222

現金及び現金同等物の期末残高

 3,324,877