Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

当事業年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

590,811

195,215

減価償却費

36,330

60,001

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

8,365

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,482

3,592

退職給付引当金の増減額（△は減少）

357

446

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

14,116

14,485

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

9,429

固定資産除却損

322

590

固定資産売却損益（△は益）

△17,379

－

受取利息及び受取配当金

△96

△43

売上債権の増減額（△は増加）

8,730

△9,610

たな卸資産の増減額（△は増加）

△562,942

350,271

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,066

△119,291

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△90,931

△78,302

未払金の増減額（△は減少）

45,562

△6,734

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,836

△46,001

その他

9,087

△67,407

小計

56,219

315,005

利息及び配当金の受取額

96

43

利息の支払額

△287

△1,316

法人税等の支払額

△140,041

△260,498

営業活動によるキャッシュ・フロー

△84,012

53,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

10,000

定期預金の預入による支出

－

△10,000

投資有価証券の取得による支出

－

△2,000

投資有価証券の償還による収入

50,000

－

関係会社株式の取得による支出

－

△10,000

有形固定資産の取得による支出

△92,481

△325,270

有形固定資産の売却による収入

114,876

－

無形固定資産の取得による支出

△6,490

△4,259

短期貸付けによる支出

△22,300

－

短期貸付金の回収による収入

43,051

－

関係会社貸付けによる支出

－

△25,000

敷金及び保証金の差入による支出

－

△20,028

保険積立金の積立による支出

△420

△420

投資活動によるキャッシュ・フロー

86,235

△386,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

609,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△550,000

長期借入れによる収入

－

80,000

社債の発行による収入

－

100,000

社債の償還による支出

－

△50,000

自己株式の取得による支出

－

△217,892

配当金の支払額

△68,850

△92,265

株式の発行による収入

171,984

5,743

リース債務の返済による支出

－

△799

財務活動によるキャッシュ・フロー

103,133

△116,214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

105,357

△449,959

現金及び現金同等物の期首残高

1,087,824

1,193,181

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,193,181

※ 743,222