Ｌｉｂ Ｗｏｒｋのキャッシュフロー計算書
（2019年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当事業年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 370,665 | 590,811 |
| 減価償却費 | 25,268 | 36,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △914 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,420 | 2,482 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 244 | 357 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,317 | 14,116 |
| 固定資産除却損 | 705 | 322 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △38 | △17,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | △325 | △96 |
| 株式交付費 | － | 4,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,976 | 8,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △493,931 | △562,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,528 | △11,066 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 202,623 | △90,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,030 | 45,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △855 | 30,836 |
| その他 | △57,859 | 4,520 |
| 小計 | 138,856 | 56,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 96 |
| 利息の支払額 | △147 | △287 |
| 法人税等の支払額 | △103,200 | △140,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,968 | △84,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △180,183 | △92,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 114,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,450 | △6,490 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 短期貸付けによる支出 | △104,355 | △22,300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 137,845 | 43,051 |
| 保険積立金の積立による支出 | △420 | △420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △158,526 | 86,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △44,152 | △68,850 |
| 株式の発行による収入 | － | 171,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,152 | 103,133 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △166,711 | 105,357 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,254,535 | 1,087,824 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,087,824 | 1,193,181 |
