Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

当事業年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

370,665

590,811

減価償却費

25,268

36,330

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△914

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,420

2,482

退職給付引当金の増減額（△は減少）

244

357

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

3,317

14,116

固定資産除却損

705

322

固定資産売却損益（△は益）

△38

△17,379

受取利息及び受取配当金

△325

△96

株式交付費

－

4,566

売上債権の増減額（△は増加）

16,976

8,730

たな卸資産の増減額（△は増加）

△493,931

△562,942

仕入債務の増減額（△は減少）

45,528

△11,066

未成工事受入金の増減額（△は減少）

202,623

△90,931

未払金の増減額（△は減少）

24,030

45,562

未払消費税等の増減額（△は減少）

△855

30,836

その他

△57,859

4,520

小計

138,856

56,219

利息及び配当金の受取額

459

96

利息の支払額

△147

△287

法人税等の支払額

△103,200

△140,041

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,968

△84,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△180,183

△92,481

有形固定資産の売却による収入

38

114,876

無形固定資産の取得による支出

△11,450

△6,490

投資有価証券の償還による収入

－

50,000

短期貸付けによる支出

△104,355

△22,300

短期貸付金の回収による収入

137,845

43,051

保険積立金の積立による支出

△420

△420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△158,526

86,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

100,000

短期借入金の返済による支出

－

△100,000

配当金の支払額

△44,152

△68,850

株式の発行による収入

－

171,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44,152

103,133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△166,711

105,357

現金及び現金同等物の期首残高

1,254,535

1,087,824

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,087,824

※ 1,193,181