Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

 当事業年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

219,937

370,665

減価償却費

12,890

25,268

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,414

△914

賞与引当金の増減額（△は減少）

△275

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,296

3,420

退職給付引当金の増減額（△は減少）

434

244

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△5,831

3,317

固定資産除却損

17

705

固定資産売却損益（△は益）

△4,018

△38

受取利息及び受取配当金

△479

△325

株式交付費

3,521

－

売上債権の増減額（△は増加）

△26,054

16,976

たな卸資産の増減額（△は増加）

△123,827

△493,931

仕入債務の増減額（△は減少）

165,037

45,528

未成工事受入金の増減額（△は減少）

185,414

202,623

未払金の増減額（△は減少）

16,387

24,030

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,337

△855

その他

25,229

△57,859

小計

472,604

138,856

利息及び配当金の受取額

377

459

利息の支払額

△283

△147

災害損失の支払額

△7,891

－

法人税等の還付額

18,816

－

法人税等の支払額

△14,519

△103,200

営業活動によるキャッシュ・フロー

469,104

35,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10,000

－

定期預金の預入による支出

△10,000

－

有形固定資産の取得による支出

△67,626

△180,183

有形固定資産の売却による収入

4,274

38

無形固定資産の取得による支出

△2,190

△11,450

短期貸付けによる支出

△220,669

△104,355

短期貸付金の回収による収入

197,375

137,845

保険積立金の積立による支出

△420

△420

その他

110

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,146

△158,526

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,000

－

短期借入金の返済による支出

△50,000

－

社債の発行による収入

50,000

－

配当金の支払額

△10,898

△44,152

株式の発行による収入

153,231

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

192,332

△44,152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

572,290

△166,711

現金及び現金同等物の期首残高

682,244

1,254,535

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,254,535

※ 1,087,824