Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

 当事業年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

36,875

219,937

減価償却費

13,879

12,890

減損損失

7,640

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△1,414

賞与引当金の増減額（△は減少）

△935

△275

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,281

3,296

退職給付引当金の増減額（△は減少）

243

434

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△15,911

△5,831

固定資産除却損

104

17

固定資産売却損益（△は益）

－

△4,018

災害による損失

9,286

－

受取利息及び受取配当金

△328

△479

株式交付費

3,277

3,521

売上債権の増減額（△は増加）

1,228

△26,054

たな卸資産の増減額（△は増加）

△127,469

△123,827

仕入債務の増減額（△は減少）

11,157

165,037

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△115,817

185,414

未払金の増減額（△は減少）

△11,798

16,387

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,188

2,337

その他

10,762

25,229

小計

△200,710

472,604

利息及び配当金の受取額

321

377

利息の支払額

－

△283

災害損失の支払額

△1,395

△7,891

法人税等の還付額

－

18,816

法人税等の支払額

△101,709

△14,519

営業活動によるキャッシュ・フロー

△303,492

469,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

10,000

定期預金の預入による支出

△50,000

△10,000

有形固定資産の取得による支出

△4,435

△67,626

有形固定資産の売却による収入

－

4,274

無形固定資産の取得による支出

△1,650

△2,190

投資有価証券の取得による支出

△50,000

－

短期貸付けによる支出

△242,528

△220,669

短期貸付金の回収による収入

303,486

197,375

保険積立金の積立による支出

△420

△420

その他

110

110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,437

△89,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

50,000

短期借入金の返済による支出

－

△50,000

社債の発行による収入

－

50,000

配当金の支払額

－

△10,898

株式の発行による収入

107,123

153,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

107,123

192,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△241,807

572,290

現金及び現金同等物の期首残高

924,052

682,244

現金及び現金同等物の期末残高

※ 682,244

※ 1,254,535