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Lib Work

1431

東証グロース

建設業

Lib Workのキャッシュフロー計算書

2016年6月期

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 平成26年7月1日

 至 平成27年6月30日)

 当事業年度

(自 平成27年7月1日

 至 平成28年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

204,694

36,875

減価償却費

14,952

13,879

減損損失

7,640

貸倒引当金の増減額(△は減少)

914

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,464

935

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4,458

3,281

退職給付引当金の増減額(△は減少)

239

243

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

6,739

15,911

固定資産除却損

602

104

固定資産売却損益(△は益)

2,270

災害による損失

9,286

受取利息及び受取配当金

329

328

保険解約返戻金

32,983

株式交付費

216

3,277

売上債権の増減額(△は増加)

1,842

1,228

たな卸資産の増減額(△は増加)

272,255

127,469

未収消費税等の増減額(△は増加)

6,195

仕入債務の増減額(△は減少)

13,609

11,157

未成工事受入金の増減額(△は減少)

312,545

115,817

未払金の増減額(△は減少)

11,467

11,798

未払消費税等の増減額(△は減少)

44,757

26,188

その他

46,410

10,762

小計

233,551

200,710

利息及び配当金の受取額

537

321

災害損失の支払額

1,395

法人税等の支払額

40,084

101,709

営業活動によるキャッシュ・フロー

194,004

303,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

50,000

有形固定資産の取得による支出

66,207

4,435

有形固定資産の売却による収入

2,685

無形固定資産の取得による支出

5,930

1,650

投資有価証券の取得による支出

50,000

短期貸付けによる支出

598,760

242,528

短期貸付金の回収による収入

624,946

303,486

保険積立金の積立による支出

420

420

保険の解約による収入

32,983

その他

110

110

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,814

45,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

30,033

107,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,033

107,123

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

213,223

241,807

現金及び現金同等物の期首残高

710,828

924,052

現金及び現金同等物の期末残高

924,052

682,244