Ｌｉｂ Ｗｏｒｋのキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 613,772 | 835,610 |
| 減価償却費 | 229,653 | 272,640 |
| 減損損失 | - | 19,315 |
| のれん償却額 | 29,721 | 34,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △714 | 7,543 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 18,111 | 10,888 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,122 | 16,139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,420 | 1,861 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △14,574 | △28,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | △340 | △1,895 |
| 支払利息 | 29,883 | 32,949 |
| 補助金収入 | △39,750 | △10,660 |
| 保険解約損益（△は益） | △31,229 | - |
| 自己株式取得費用 | - | 1,599 |
| 株式交付費 | 10,266 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △16,092 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △98 | △333 |
| 固定資産除却損 | 768 | 289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △45,122 | 39,034 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 367,198 | 468,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △35,647 | 15,221 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △113,705 | 178,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,797 | 16,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,059 | △28,959 |
| その他 | 130,792 | △3,740 |
| 小計 | 1,234,294 | 1,876,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 1,895 |
| 利息の支払額 | △28,746 | △33,035 |
| 法人税等の支払額 | △110,376 | △503,660 |
| 補助金の受取額 | 7,400 | 43,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,102,950 | 1,384,878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,000 | 6,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △29,500 | △6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △338,691 | △438,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 403 | 493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,418 | △9,880 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,739 | △548 |
| 保険積立金の解約による収入 | 141,053 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △743,431 | - |
| その他 | - | △48,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △923,324 | △496,993 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,019,530 | 624,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,084,160 | △1,036,795 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △247,032 | △286,689 |
| 株式の発行による収入 | 603,201 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △16 | △201,057 |
| 自己株式の処分による収入 | 499,625 | - |
| 配当金の支払額 | △145,401 | △151,245 |
| リース債務の返済による支出 | △5,063 | △5,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,290,682 | △856,881 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,470,308 | 31,003 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,303,274 | 3,778,388 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,804 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,778,388 | 3,809,392 |
