Ｌｉｂ Ｗｏｒｋのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 314,094 | 613,772 |
| 減価償却費 | 149,797 | 229,653 |
| のれん償却額 | 14,856 | 29,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | △714 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 10,971 | 18,111 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,714 | 13,122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,528 | 3,420 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △16,710 | △14,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | △429 | △340 |
| 支払利息 | 23,278 | 29,883 |
| 補助金収入 | - | △39,750 |
| 保険解約損益（△は益） | - | △31,229 |
| 株式交付費 | - | 10,266 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | △16,092 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △98 |
| 固定資産除却損 | 0 | 768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,865 | △45,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,907,701 | 367,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,483 | △35,647 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 75,017 | △113,705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,054 | 15,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,349 | 69,059 |
| その他 | △47,221 | 130,792 |
| 小計 | △1,312,780 | 1,234,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 378 |
| 利息の支払額 | △23,938 | △28,746 |
| 法人税等の支払額 | △223,592 | △110,376 |
| 補助金の受取額 | - | 7,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,559,862 | 1,102,950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 56,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △29,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △316,583 | △338,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,269 | △3,418 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,895 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △420 | △5,739 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 141,053 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △743,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △334,168 | △923,324 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,100,800 | 3,019,530 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,712,770 | △3,084,160 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △321,138 | △247,032 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 603,201 |
| 自己株式の取得による支出 | △117,640 | △16 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 499,625 |
| 配当金の支払額 | △141,136 | △145,401 |
| リース債務の返済による支出 | △4,667 | △5,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 903,447 | 2,290,682 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △990,584 | 2,470,308 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,293,858 | 1,303,274 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4,804 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,303,274 | 3,778,388 |
