Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

613,772

835,610

減価償却費

229,653

272,640

減損損失

-

19,315

のれん償却額

29,721

34,676

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△714

7,543

株主優待引当金の増減額（△は減少）

18,111

10,888

株式給付引当金の増減額（△は減少）

13,122

16,139

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,420

1,861

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△14,574

△28,736

受取利息及び受取配当金

△340

△1,895

支払利息

29,883

32,949

補助金収入

△39,750

△10,660

保険解約損益（△は益）

△31,229

-

自己株式取得費用

-

1,599

株式交付費

10,266

-

段階取得に係る差損益（△は益）

△16,092

-

固定資産売却損益（△は益）

△98

△333

固定資産除却損

768

289

売上債権の増減額（△は増加）

△45,122

39,034

棚卸資産の増減額（△は増加）

367,198

468,837

仕入債務の増減額（△は減少）

△35,647

15,221

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△113,705

178,009

未払金の増減額（△は減少）

15,797

16,375

未払消費税等の増減額（△は減少）

69,059

△28,959

その他

130,792

△3,740

小計

1,234,294

1,876,668

利息及び配当金の受取額

378

1,895

利息の支払額

△28,746

△33,035

法人税等の支払額

△110,376

△503,660

補助金の受取額

7,400

43,010

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,102,950

1,384,878

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

56,000

6,000

定期預金の預入による支出

△29,500

△6,000

有形固定資産の取得による支出

△338,691

△438,263

有形固定資産の売却による収入

403

493

無形固定資産の取得による支出

△3,418

△9,880

保険積立金の積立による支出

△5,739

△548

保険積立金の解約による収入

141,053

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △743,431

-

その他

-

△48,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

△923,324

△496,993

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,019,530

624,100

短期借入金の返済による支出

△3,084,160

△1,036,795

長期借入れによる収入

1,650,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△247,032

△286,689

株式の発行による収入

603,201

-

自己株式の取得による支出

△16

△201,057

自己株式の処分による収入

499,625

-

配当金の支払額

△145,401

△151,245

リース債務の返済による支出

△5,063

△5,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,290,682

△856,881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,470,308

31,003

現金及び現金同等物の期首残高

1,303,274

3,778,388

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,804

-

現金及び現金同等物の期末残高

 3,778,388

 3,809,392