Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

314,094

613,772

減価償却費

149,797

229,653

のれん償却額

14,856

29,721

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,000

△714

株主優待引当金の増減額（△は減少）

10,971

18,111

株式給付引当金の増減額（△は減少）

13,714

13,122

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,528

3,420

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△16,710

△14,574

受取利息及び受取配当金

△429

△340

支払利息

23,278

29,883

補助金収入

-

△39,750

保険解約損益（△は益）

-

△31,229

株式交付費

-

10,266

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△16,092

固定資産売却損益（△は益）

-

△98

固定資産除却損

0

768

売上債権の増減額（△は増加）

△8,865

△45,122

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,907,701

367,198

仕入債務の増減額（△は減少）

5,483

△35,647

未成工事受入金の増減額（△は減少）

75,017

△113,705

未払金の増減額（△は減少）

36,054

15,797

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,349

69,059

その他

△47,221

130,792

小計

△1,312,780

1,234,294

利息及び配当金の受取額

448

378

利息の支払額

△23,938

△28,746

法人税等の支払額

△223,592

△110,376

補助金の受取額

-

7,400

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,559,862

1,102,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10,000

56,000

定期預金の預入による支出

△10,000

△29,500

有形固定資産の取得による支出

△316,583

△338,691

有形固定資産の売却による収入

-

403

無形固定資産の取得による支出

△12,269

△3,418

資産除去債務の履行による支出

△4,895

-

保険積立金の積立による支出

△420

△5,739

保険積立金の解約による収入

-

141,053

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △743,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

△334,168

△923,324

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,100,800

3,019,530

短期借入金の返済による支出

△1,712,770

△3,084,160

長期借入れによる収入

200,000

1,650,000

長期借入金の返済による支出

△321,138

△247,032

社債の償還による支出

△100,000

-

株式の発行による収入

-

603,201

自己株式の取得による支出

△117,640

△16

自己株式の処分による収入

-

499,625

配当金の支払額

△141,136

△145,401

リース債務の返済による支出

△4,667

△5,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

903,447

2,290,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△990,584

2,470,308

現金及び現金同等物の期首残高

2,293,858

1,303,274

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

4,804

現金及び現金同等物の期末残高

 1,303,274

 3,778,388