ファーストコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当事業年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,297,037 | 1,608,766 |
| 減価償却費 | 16,936 | 14,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △26,630 | △1,220 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,969 | 10,767 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | - | 54,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,469 | 13,654 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,430 | 20,083 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,969 | 14,109 |
| 受取利息 | △12 | △5,352 |
| 助成金収入 | - | △9,420 |
| 支払利息 | 26,544 | 61,899 |
| 支払手数料 | 21,500 | 8,130 |
| 自己株式取得費用 | - | 4,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △493,396 | 142,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,585,463 | 356,172 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △147,196 | 13,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,932 | 776,189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △65,762 | 55,850 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 21,276 | △41,147 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △102,155 | 8,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △104,905 | 5,493 |
| その他 | 246,172 | 62,564 |
| 小計 | △4,849,148 | 3,174,254 |
| 利息の受取額 | 12 | 3,552 |
| 助成金の受取額 | - | 9,420 |
| 利息の支払額 | △29,143 | △60,967 |
| 法人税等の支払額 | △591,004 | △311,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,469,284 | 2,814,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,526 |
| 敷金の返還による収入 | 1,657 | 4,585 |
| 敷金の差入による支出 | △4,859 | △3,809 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △37,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △19,629 | - |
| その他 | △399 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,230 | △45,189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 23,030,000 | 8,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △19,830,000 | △11,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,313,500 | 1,751,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △490,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △111,377 | △680,500 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | △300,000 | 300,000 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,862 |
| 配当金の支払額 | △507,500 | △266,464 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,476 | △1,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,593,145 | △2,584,505 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,630 | 185,263 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,990,522 | 4,091,153 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,091,153 | 4,276,416 |
