ファーストコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2020年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) | 当事業年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,874,588 | 1,297,037 |
| 減価償却費 | 17,211 | 16,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,140 | △26,630 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △744 | 4,969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,716 | 9,469 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,571 | 18,430 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17,969 |
| 受取利息 | △30 | △12 |
| 支払利息 | 9,733 | 26,544 |
| 支払手数料 | 251 | 21,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,678,666 | △493,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 659,322 | △5,585,463 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △24,453 | △147,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,582,290 | △3,932 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,359 | △65,762 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △352,757 | 21,276 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △102,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,226 | △104,905 |
| その他 | 43,591 | 246,172 |
| 小計 | △908,231 | △4,849,148 |
| 利息の受取額 | 30 | 12 |
| 利息の支払額 | △8,998 | △29,143 |
| 法人税等の支払額 | △671,352 | △591,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,588,552 | △5,469,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △713 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,978 | － |
| 敷金の返還による収入 | 2,859 | 1,657 |
| 敷金の差入による支出 | △1,822 | △4,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,000 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | △19,629 |
| その他 | △1,310 | △399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,997 | △23,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,500,000 | 23,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,500,000 | △19,830,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,313,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,546,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △149,755 | △111,377 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | △300,000 |
| 配当金の支払額 | △507,242 | △507,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,750 | △1,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,204,748 | 5,593,145 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,798,298 | 100,630 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,788,821 | 3,990,522 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,990,522 | 4,091,153 |
