ファーストコーポレーション

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,979,336

減価償却費

13,238

株式報酬費用

1,821

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,900

株式給付引当金の増減額（△は減少）

21,740

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,470

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

△2,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,745

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

20,995

支払利息

31,504

固定資産受贈益

△23,139

売上債権の増減額（△は増加）

831,001

完成工事未収入金の増減額（△は増加）

△1,579,210

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,326,625

仕入債務の増減額（△は減少）

899,079

工事未払金の増減額（△は減少）

834,104

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△6,201

その他

△296,845

小計

421,416

利息及び配当金の受取額

119

利息の支払額

△31,811

法人税等の支払額

△691,874

営業活動によるキャッシュ・フロー

△302,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△80,804

無形固定資産の取得による支出

△8,550

関係会社株式の取得による支出

△30,000

その他

△9,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

△128,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

210,000

長期借入れによる収入

784,100

長期借入金の返済による支出

△110,000

自己株式の処分による収入

2,427

リース債務の返済による支出

△447

配当金の支払額

△387,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

498,741

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67,761

現金及び現金同等物の期首残高

4,922,419

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

72,326

現金及び現金同等物の期末残高

 5,062,508