ファーストコーポレーション

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

当事業年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,608,766

1,854,210

減価償却費

14,841

6,436

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,220

9,040

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

10,767

△13,250

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

54,826

3,774

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,654

18,105

株式給付引当金の増減額（△は減少）

20,083

19,845

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

14,109

6,741

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

3,950

受取利息

△5,352

△9,193

助成金収入

△9,420

－

支払利息

61,899

33,312

関係会社株式評価損

－

37,000

支払手数料

8,130

12,000

売上債権の増減額（△は増加）

142,077

△573,835

棚卸資産の増減額（△は増加）

356,172

743,485

前渡金の増減額（△は増加）

13,250

132,059

仕入債務の増減額（△は減少）

776,189

938,005

前受金の増減額（△は減少）

55,850

216,365

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△41,147

△64,219

未収消費税等の増減額（△は増加）

8,657

93,498

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,493

184,760

その他

66,623

8,869

小計

3,174,254

3,660,961

利息の受取額

3,552

10,932

助成金の受取額

9,420

－

利息の支払額

△60,967

△33,308

法人税等の支払額

△311,299

△624,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,814,959

3,014,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△470

△22,966

無形固定資産の取得による支出

△8,526

△5,605

敷金の返還による収入

4,585

2,763

敷金の差入による支出

△3,809

△43,339

関係会社株式の取得による支出

△37,000

－

その他

30

△1,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,189

△71,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,300,000

7,610,000

短期借入金の返済による支出

△11,500,000

△7,610,000

長期借入れによる収入

1,751,870

319,000

長期借入金の返済による支出

△490,000

△1,980,000

自己株式の取得による支出

△680,500

△166,669

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

300,000

－

自己株式の処分による収入

1,862

623

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

5

配当金の支払額

△266,464

△469,991

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,273

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,584,505

△2,297,032

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

185,263

646,003

現金及び現金同等物の期首残高

4,091,153

4,276,416

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,276,416

※ 4,922,419