ファーストコーポレーション

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

当事業年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,297,037

1,608,766

減価償却費

16,936

14,841

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26,630

△1,220

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

4,969

10,767

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

-

54,826

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9,469

13,654

株式給付引当金の増減額（△は減少）

18,430

20,083

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

17,969

14,109

受取利息

△12

△5,352

助成金収入

-

△9,420

支払利息

26,544

61,899

支払手数料

21,500

8,130

自己株式取得費用

-

4,058

売上債権の増減額（△は増加）

△493,396

142,077

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,585,463

356,172

前渡金の増減額（△は増加）

△147,196

13,250

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,932

776,189

前受金の増減額（△は減少）

△65,762

55,850

未成工事受入金の増減額（△は減少）

21,276

△41,147

未収消費税等の増減額（△は増加）

△102,155

8,657

未払消費税等の増減額（△は減少）

△104,905

5,493

その他

246,172

62,564

小計

△4,849,148

3,174,254

利息の受取額

12

3,552

助成金の受取額

-

9,420

利息の支払額

△29,143

△60,967

法人税等の支払額

△591,004

△311,299

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,469,284

2,814,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△470

無形固定資産の取得による支出

-

△8,526

敷金の返還による収入

1,657

4,585

敷金の差入による支出

△4,859

△3,809

関係会社株式の取得による支出

-

△37,000

ゴルフ会員権の取得による支出

△19,629

-

その他

△399

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,230

△45,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23,030,000

8,300,000

短期借入金の返済による支出

△19,830,000

△11,500,000

長期借入れによる収入

3,313,500

1,751,870

長期借入金の返済による支出

-

△490,000

自己株式の取得による支出

△111,377

△680,500

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△300,000

300,000

自己株式の処分による収入

-

1,862

配当金の支払額

△507,500

△266,464

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,476

△1,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,593,145

△2,584,505

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

100,630

185,263

現金及び現金同等物の期首残高

3,990,522

4,091,153

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,091,153

※ 4,276,416