ファーストコーポレーション

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

当事業年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,874,588

1,297,037

減価償却費

17,211

16,936

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,140

△26,630

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△744

4,969

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9,716

9,469

株式給付引当金の増減額（△は減少）

14,571

18,430

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

17,969

受取利息

△30

△12

支払利息

9,733

26,544

支払手数料

251

21,500

売上債権の増減額（△は増加）

△1,678,666

△493,396

たな卸資産の増減額（△は増加）

659,322

△5,585,463

前渡金の増減額（△は増加）

△24,453

△147,196

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,582,290

△3,932

前受金の増減額（△は減少）

1,359

△65,762

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△352,757

21,276

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△102,155

未払消費税等の増減額（△は減少）

77,226

△104,905

その他

43,591

246,172

小計

△908,231

△4,849,148

利息の受取額

30

12

利息の支払額

△8,998

△29,143

法人税等の支払額

△671,352

△591,004

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,588,552

△5,469,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△713

－

無形固定資産の取得による支出

△1,978

－

敷金の返還による収入

2,859

1,657

敷金の差入による支出

△1,822

△4,859

投資有価証券の取得による支出

△33

－

関係会社株式の取得による支出

△2,000

－

ゴルフ会員権の取得による支出

－

△19,629

その他

△1,310

△399

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,997

△23,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,500,000

23,030,000

短期借入金の返済による支出

△4,500,000

△19,830,000

長期借入れによる収入

－

3,313,500

長期借入金の返済による支出

△1,546,000

－

自己株式の取得による支出

△149,755

△111,377

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△300,000

配当金の支払額

△507,242

△507,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,750

△1,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,204,748

5,593,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,798,298

100,630

現金及び現金同等物の期首残高

7,788,821

3,990,522

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,990,522

※ 4,091,153