ファーストコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2019年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年６月１日 至 2018年５月31日) | 当事業年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,233,988 | 1,874,588 |
| 減価償却費 | 16,884 | 17,211 |
| 株式報酬費用 | 9,173 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △30,230 | 23,140 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 898 | △744 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,707 | 9,716 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 14,571 |
| 受取利息 | △18 | △30 |
| 支払利息 | 19,755 | 9,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384,915 | △1,678,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,339,568 | 659,322 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △8,467 | △24,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,425,823 | △1,582,290 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △11,783 | 1,359 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 434,008 | △352,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △17,903 | 77,226 |
| その他 | △8,326 | 43,842 |
| 小計 | 6,797,995 | △908,231 |
| 利息の受取額 | 18 | 30 |
| 利息の支払額 | △18,898 | △8,998 |
| 法人税等の支払額 | △712,317 | △671,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,066,798 | △1,588,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,418 | △713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △428 | △1,978 |
| 敷金の返還による収入 | 21,745 | 2,859 |
| 敷金の差入による支出 | △9,509 | △1,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △33 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △2,000 |
| その他 | 30 | △1,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,581 | △4,997 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 4,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,800,000 | △4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △108,000 | △1,546,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △149,755 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 947 | － |
| 配当金の支払額 | △491,968 | △507,242 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,603 | △1,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,000,624 | △2,204,748 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,064,592 | △3,798,298 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,724,228 | 7,788,821 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,788,821 | 3,990,522 |
