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ファーストコーポレーション

1430

東証スタンダード
建設業

ファーストコーポレーションのキャッシュフロー計算書

2025年5月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年6月1日

 至 2024年5月31日)

当連結会計年度

(自 2024年6月1日

 至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,377,323

2,461,963

 

減価償却費

18,309

12,024

 

減損損失

43,265

 

株式報酬費用

2,958

2,706

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,950

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

480

4,040

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

8,133

22,195

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

12,581

51,016

 

アフターコスト引当金の増減額(△は減少)

26,200

67,961

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

864

30,500

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

8,634

45,619

 

支払利息

38,990

110,122

 

固定資産除却損

764

16,476

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,550,008

1,419,965

 

完成工事未収入金の増減額(△は増加)

759,950

1,556,431

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,005,489

76,172

 

仕入債務の増減額(△は減少)

166,985

10,259

 

工事未払金の増減額(△は減少)

276,942

206,532

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

268,748

221,895

 

その他

66,808

1,474

 

小計

812,486

2,620,010

 

利息及び配当金の受取額

77

1,101

 

利息の支払額

39,584

108,921

 

法人税等の支払額

721,811

417,217

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,573,804

2,094,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

25,619

39,718

 

無形固定資産の取得による支出

10,300

5,295

 

ゴルフ会員権の取得による支出

53,690

 

その他

2,458

4,965

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

92,068

49,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,284,857

1,230,000

 

長期借入れによる収入

1,100,000

4,120,961

 

長期借入金の返済による支出

1,235,556

3,276,000

 

自己株式の処分による収入

442,550

 

自己株式の取得による支出

0

442,550

 

リース債務の返済による支出

894

1,592

 

配当金の支払額

427,437

375,925

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

6

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

720,969

762,561

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

944,903

1,282,429

現金及び現金同等物の期首残高

5,062,508

4,117,604

現金及び現金同等物の期末残高

 4,117,604

 5,400,034