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(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年6月1日
至 2024年5月31日)
当連結会計年度
(自 2024年6月1日
至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,377,323
2,461,963
減価償却費
18,309
12,024
減損損失
43,265
-
株式報酬費用
2,958
2,706
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,950
賞与引当金の増減額(△は減少)
△480
△4,040
株式給付引当金の増減額(△は減少)
8,133
22,195
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
12,581
51,016
アフターコスト引当金の増減額(△は減少)
26,200
△67,961
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
864
30,500
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
8,634
45,619
支払利息
38,990
110,122
固定資産除却損
764
16,476
売上債権の増減額(△は増加)
△1,550,008
1,419,965
完成工事未収入金の増減額(△は増加)
759,950
△1,556,431
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,005,489
76,172
仕入債務の増減額(△は減少)
△166,985
△10,259
工事未払金の増減額(△は減少)
276,942
△206,532
未成工事受入金の増減額(△は減少)
268,748
221,895
その他
66,808
△1,474
小計
△812,486
2,620,010
利息及び配当金の受取額
77
1,101
利息の支払額
△39,584
△108,921
法人税等の支払額
△721,811
△417,217
△1,573,804
2,094,972
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,619
△39,718
無形固定資産の取得による支出
△10,300
△5,295
ゴルフ会員権の取得による支出
△53,690
△2,458
△4,965
△92,068
△49,980
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,284,857
△1,230,000
長期借入れによる収入
1,100,000
4,120,961
長期借入金の返済による支出
△1,235,556
△3,276,000
自己株式の処分による収入
442,550
自己株式の取得による支出
0
△442,550
リース債務の返済による支出
△894
△1,592
配当金の支払額
△427,437
△375,925
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6
720,969
△762,561
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△944,903
1,282,429
現金及び現金同等物の期首残高
5,062,508
4,117,604
現金及び現金同等物の期末残高
5,400,034