日本アクアのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,905,148 | 1,428,165 |
| 減価償却費 | 186,501 | 207,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,730 | 14,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △350 | 503 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,113 | △20,850 |
| 支払利息 | 10,189 | 9,873 |
| 受取保険金 | △11,741 | △12,416 |
| 助成金収入 | △5,020 | － |
| 業務受託料 | △4,056 | △6,571 |
| 違約金収入 | △5,350 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △3,440 | 1,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △586,284 | △1,343,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 426,818 | 299,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,325 | 1,215,672 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △289,743 | △759,850 |
| その他 | △240,491 | △105,379 |
| 小計 | 1,656,120 | 929,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,113 | 20,850 |
| 保険金の受取額 | 11,741 | 12,416 |
| 助成金の受取額 | 5,020 | － |
| 業務受託料の受取額 | 4,056 | 6,571 |
| 違約金の受取額 | 5,350 | － |
| 利息の支払額 | △10,189 | △9,873 |
| 法人税等の支払額 | △988,024 | △438,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,189 | 520,501 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △652,883 | △327,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,806 | 383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,329 | △27,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △277 | △281 |
| その他 | 35,481 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △609,202 | △355,358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △136,800 | △33,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △26,114 | △25,852 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 15,080 |
| 株式の発行による収入 | 560 | － |
| 配当金の支払額 | △549,038 | △646,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △311,392 | 109,780 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △226,405 | 274,922 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,878,403 | 1,651,998 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,651,998 | 1,926,921 |
