日本アクアのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,908,752 | 1,905,148 |
| 減価償却費 | 165,361 | 186,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,210 | 58,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,696 | △350 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,298 | △10,113 |
| 支払利息 | 9,690 | 10,189 |
| 受取保険金 | △10,176 | △11,741 |
| 助成金収入 | △3,740 | △5,020 |
| 業務受託料 | △3,754 | △4,056 |
| 違約金収入 | － | △5,350 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 678 | △3,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △394,416 | △586,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △453,955 | 426,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △427,761 | 225,325 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 475,853 | △289,743 |
| その他 | 570,064 | △240,491 |
| 小計 | 1,840,204 | 1,656,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,298 | 10,113 |
| 保険金の受取額 | 10,176 | 11,741 |
| 助成金の受取額 | 3,740 | 5,020 |
| 業務受託料の受取額 | 3,754 | 4,056 |
| 違約金の受取額 | － | 5,350 |
| 利息の支払額 | △9,690 | △10,189 |
| 法人税等の支払額 | △197,195 | △988,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657,289 | 694,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △730,598 | △652,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,818 | 41,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,660 | △33,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △235 | △277 |
| その他 | △6,166 | 35,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △769,841 | △609,202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △440,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △199,200 | △136,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △17,052 | △26,114 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 73,562 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,800 | 560 |
| 自己株式の取得による支出 | △14 | － |
| 配当金の支払額 | △322,820 | △549,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △902,724 | △311,392 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △15,276 | △226,405 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,893,680 | 1,878,403 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,878,403 | 1,651,998 |
