日本アクアのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 762,051 | 1,908,752 |
| 減価償却費 | 156,446 | 165,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,699 | 6,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,087 | 3,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,936 | △6,298 |
| 支払利息 | 10,141 | 9,690 |
| 受取保険金 | △13,215 | △10,176 |
| 助成金収入 | △4,000 | △3,740 |
| 業務受託料 | △2,500 | △3,754 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,641 | 678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △776,946 | △394,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △416,392 | △453,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 873,767 | △427,761 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △612,472 | 475,853 |
| その他 | △118,548 | 570,064 |
| 小計 | △145,574 | 1,840,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,936 | 6,298 |
| 保険金の受取額 | 13,215 | 10,176 |
| 助成金の受取額 | 4,000 | 3,740 |
| 業務受託料の受取額 | 2,500 | 3,754 |
| 利息の支払額 | △10,141 | △9,690 |
| 法人税等の支払額 | △228,101 | △197,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △359,164 | 1,657,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,382 | △730,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,298 | 6,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,300 | △39,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △149 | △235 |
| その他 | 45,774 | △6,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,758 | △769,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 605,000 | △440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △199,200 | △199,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △23,464 | △17,052 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 46,264 | 73,562 |
| 株式の発行による収入 | 16,240 | 2,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △14 |
| 配当金の支払額 | △128,620 | △322,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316,219 | △902,724 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △82,703 | △15,276 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,976,384 | 1,893,680 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,893,680 | 1,878,403 |
