日本アクアのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,417,705 | 762,051 |
| 減価償却費 | 200,207 | 156,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,438 | △2,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △805 | 1,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,120 | △4,936 |
| 支払利息 | 8,265 | 10,141 |
| 工事損失補償引当金戻入額 | △123,772 | － |
| 受取保険金 | △8,767 | △13,215 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,645 | 2,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △373,597 | △776,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,826 | △416,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 671,069 | 873,767 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △250,857 | △612,472 |
| その他 | △205,081 | △118,548 |
| 小計 | 1,372,155 | △139,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 4,936 |
| 保険金の受取額 | 8,767 | 13,215 |
| 利息の支払額 | △8,265 | △10,141 |
| 工事損失補償金の支払額 | △171,202 | － |
| 法人税等の支払額 | △755,562 | △228,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,013 | △359,164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △571,462 | △74,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94,581 | 4,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,892 | △15,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △144 | △149 |
| 借地権の取得による支出 | △15,000 | － |
| その他 | 19,127 | 45,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △492,789 | △39,758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,735,000 | 605,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △199,200 | △199,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △35,153 | △23,464 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 48,194 | 46,264 |
| 株式の発行による収入 | 11,900 | 16,240 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,999,980 | － |
| 配当金の支払額 | △108,405 | △128,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △547,643 | 316,219 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △593,419 | △82,703 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,569,804 | 1,976,384 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,976,384 | 1,893,680 |
