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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当事業年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,428,165
2,360,661
減価償却費
207,746
221,504
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14,909
△7,812
賞与引当金の増減額（△は減少）
503
△1,847
受取利息及び受取配当金
△20,850
△39,275
支払利息
9,873
12,162
支払補償費
－
6,500
受取保険金
△12,416
△3,475
業務受託料
△6,571
△4,283
固定資産除売却損益（△は益）
1,066
△743
売上債権の増減額（△は増加）
△1,343,172
47,896
棚卸資産の増減額（△は増加）
299,617
△2,169,665
仕入債務の増減額（△は減少）
1,215,672
216,233
未収入金の増減額（△は増加）
△759,850
△576,822
その他
△105,379
72,159
小計
929,315
133,192
利息及び配当金の受取額
20,850
39,275
保険金の受取額
12,416
3,475
業務受託料の受取額
6,571
4,283
利息の支払額
△9,873
△12,162
支払補償費の支払額
△6,500
法人税等の支払額
△438,778
△459,302
520,501
△297,738
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△327,920
△271,391
有形固定資産の売却による収入
383
13,459
無形固定資産の取得による支出
△27,652
△17,567
投資有価証券の取得による支出
△281
△292
112
△17,463
△355,358
△293,254
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800,000
2,900,000
長期借入金の返済による支出
△33,400
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△25,852
△37,104
セール・アンド・リースバックによる収入
15,080
46,591
自己株式の取得による支出
△889,000
配当金の支払額
△646,047
△646,217
109,780
1,340,869
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
274,922
749,877
現金及び現金同等物の期首残高
1,651,998
1,926,921
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,926,921
※ 2,676,798
