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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,905,148
1,428,165
減価償却費
186,501
207,746
貸倒引当金の増減額（△は減少）
58,730
14,909
賞与引当金の増減額（△は減少）
△350
503
受取利息及び受取配当金
△10,113
△20,850
支払利息
10,189
9,873
受取保険金
△11,741
△12,416
助成金収入
△5,020
－
業務受託料
△4,056
△6,571
違約金収入
△5,350
固定資産除売却損益（△は益）
△3,440
1,066
売上債権の増減額（△は増加）
△586,284
△1,343,172
たな卸資産の増減額（△は増加）
426,818
299,617
仕入債務の増減額（△は減少）
225,325
1,215,672
未収入金の増減額（△は増加）
△289,743
△759,850
その他
△240,491
△105,379
小計
1,656,120
929,315
利息及び配当金の受取額
10,113
20,850
保険金の受取額
11,741
12,416
助成金の受取額
5,020
業務受託料の受取額
4,056
6,571
違約金の受取額
5,350
利息の支払額
△10,189
△9,873
法人税等の支払額
△988,024
△438,778
694,189
520,501
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△652,883
△327,920
有形固定資産の売却による収入
41,806
383
無形固定資産の取得による支出
△33,329
△27,652
投資有価証券の取得による支出
△277
△281
35,481
112
△609,202
△355,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
800,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△136,800
△33,400
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△26,114
△25,852
セール・アンド・リースバックによる収入
15,080
株式の発行による収入
560
配当金の支払額
△549,038
△646,047
△311,392
109,780
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△226,405
274,922
現金及び現金同等物の期首残高
1,878,403
1,651,998
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,651,998
※ 1,926,921
