日本アクア

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,908,752

1,905,148

減価償却費

165,361

186,501

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,210

58,730

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,696

△350

受取利息及び受取配当金

△6,298

△10,113

支払利息

9,690

10,189

受取保険金

△10,176

△11,741

助成金収入

△3,740

△5,020

業務受託料

△3,754

△4,056

違約金収入

－

△5,350

固定資産除売却損益（△は益）

678

△3,440

売上債権の増減額（△は増加）

△394,416

△586,284

たな卸資産の増減額（△は増加）

△453,955

426,818

仕入債務の増減額（△は減少）

△427,761

225,325

未収入金の増減額（△は増加）

475,853

△289,743

その他

570,064

△240,491

小計

1,840,204

1,656,120

利息及び配当金の受取額

6,298

10,113

保険金の受取額

10,176

11,741

助成金の受取額

3,740

5,020

業務受託料の受取額

3,754

4,056

違約金の受取額

－

5,350

利息の支払額

△9,690

△10,189

法人税等の支払額

△197,195

△988,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,657,289

694,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△730,598

△652,883

有形固定資産の売却による収入

6,818

41,806

無形固定資産の取得による支出

△39,660

△33,329

投資有価証券の取得による支出

△235

△277

その他

△6,166

35,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

△769,841

△609,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△440,000

300,000

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△199,200

△136,800

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△17,052

△26,114

セール・アンド・リースバックによる収入

73,562

－

株式の発行による収入

2,800

560

自己株式の取得による支出

△14

－

配当金の支払額

△322,820

△549,038

財務活動によるキャッシュ・フロー

△902,724

△311,392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,276

△226,405

現金及び現金同等物の期首残高

1,893,680

1,878,403

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,878,403

※ 1,651,998