業績推移グラフ
銘柄ランキング
スクリーニング
お問い合わせ
1429
東証プライム
建設業
公式サイト
業績
決算推移
決算書
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)
当事業年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
762,051
1,908,752
減価償却費
156,446
165,361
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,699
6,210
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,087
3,696
受取利息及び受取配当金
△4,936
△6,298
支払利息
10,141
9,690
受取保険金
△13,215
△10,176
助成金収入
△4,000
△3,740
業務受託料
△2,500
△3,754
固定資産除売却損益（△は益）
2,641
678
売上債権の増減額（△は増加）
△776,946
△394,416
たな卸資産の増減額（△は増加）
△416,392
△453,955
仕入債務の増減額（△は減少）
873,767
△427,761
未収入金の増減額（△は増加）
△612,472
475,853
その他
△118,548
570,064
小計
△145,574
1,840,204
利息及び配当金の受取額
4,936
6,298
保険金の受取額
13,215
10,176
助成金の受取額
4,000
3,740
業務受託料の受取額
2,500
3,754
利息の支払額
△10,141
△9,690
法人税等の支払額
△228,101
△197,195
△359,164
1,657,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△74,382
△730,598
有形固定資産の売却による収入
4,298
6,818
無形固定資産の取得による支出
△15,300
△39,660
投資有価証券の取得による支出
△149
△235
45,774
△6,166
△39,758
△769,841
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
605,000
△440,000
長期借入金の返済による支出
△199,200
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△23,464
△17,052
セール・アンド・リースバックによる収入
46,264
73,562
株式の発行による収入
16,240
2,800
自己株式の取得による支出
－
△14
配当金の支払額
△128,620
△322,820
316,219
△902,724
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△82,703
△15,276
現金及び現金同等物の期首残高
1,976,384
1,893,680
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,893,680
※ 1,878,403
