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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年１月１日
至 2017年12月31日)
当事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,417,705
762,051
減価償却費
200,207
156,446
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,438
△2,699
賞与引当金の増減額（△は減少）
△805
1,087
受取利息及び受取配当金
△1,120
△4,936
支払利息
8,265
10,141
工事損失補償引当金戻入額
△123,772
－
受取保険金
△8,767
△13,215
固定資産除売却損益（△は益）
1,645
2,641
売上債権の増減額（△は増加）
△373,597
△776,946
たな卸資産の増減額（△は増加）
31,826
△416,392
仕入債務の増減額（△は減少）
671,069
873,767
未収入金の増減額（△は増加）
△250,857
△612,472
その他
△205,081
△118,548
小計
1,372,155
△139,073
利息及び配当金の受取額
1,120
4,936
保険金の受取額
8,767
13,215
利息の支払額
△8,265
△10,141
工事損失補償金の支払額
△171,202
法人税等の支払額
△755,562
△228,101
447,013
△359,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△571,462
△74,382
有形固定資産の売却による収入
94,581
4,298
無形固定資産の取得による支出
△19,892
△15,300
投資有価証券の取得による支出
△144
△149
借地権の取得による支出
△15,000
19,127
45,774
△492,789
△39,758
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,735,000
605,000
長期借入金の返済による支出
△199,200
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△35,153
△23,464
セール・アンド・リースバックによる収入
48,194
46,264
株式の発行による収入
11,900
16,240
自己株式の取得による支出
△1,999,980
配当金の支払額
△108,405
△128,620
△547,643
316,219
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△593,419
△82,703
現金及び現金同等物の期首残高
2,569,804
1,976,384
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,976,384
※ 1,893,680
